В нашем обзоре мы рассмотрим топ 10 акций, в которые лучше всего инвестировать в 2023 году. Не прошло и двух месяцев с начала нового года, как инвесторы на Уолл-стрит столкнулись с новыми проблемами, которые проверят их терпение и сообразительность. В частности, начинают накапливаться последствия стимулирования экономики для компенсации воздействия пандемии. По крайней мере, годы государственных выплат и проблем с цепочками поставок привели к большей инфляции, чем ФРС готова принять.
По данным Бюро статистики труда, индекс потребительских цен (индикатор, который отслеживает среднее изменение во времени цен, уплачиваемых городскими потребителями за рыночную корзину потребительских товаров и услуг) за год вырос на 7,0%. Покупательная способность снизилась, а ФРС уже повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией.
Хотя предстоящее повышение процентных ставок никому не угрожает, оно меняет весь инвестиционный ландшафт. В частности, более высокая стоимость заимствований привела к исходу из быстрорастущих технологических компаний с небольшим доходом или вообще без него. Инвесторы более склонны обменивать спекулятивные доходы на прибыль, о чем свидетельствует сильное падение NASDAQ в январе. Фактически, первый месяц 2022 года был одним из худших месяцев для NASDAQ Composite с тех пор, как он начал торговаться как основной индекс.
По мере роста процентных ставок солидные компании с законными доходами будут с большей вероятностью защищать инвестиции от волатильности; отсюда и поворот в ценность. Тем не менее, распродажа технологий, похоже, подошла к концу или близится к концу. Многие многообещающие компании на NASDAQ сейчас торгуются значительно ниже своих 52-недельных максимумов. В результате сбоя долгосрочные инвесторы смогут воспользоваться уникальными рыночными возможностями. В то время как игра на добавленную стоимость поможет застраховаться от волатильности в условиях роста процентных ставок, недавний спад в лучших сегодняшних технологических компаниях может предоставить возможность открыть новую позицию в быстрорастущих акциях.
Лучшие акции для покупки сейчас напрямую связаны с решением ФРС повысить процентные ставки. Следовательно, высокооплачиваемая среда не будет относиться ко всем компаниям одинаково. Сегодняшняя экономика, безусловно, послужит катализатором для некоторых компаний и препятствием для многих других. Поэтому мы составили список компаний, которые должны извлечь выгоду из сегодняшних тенденций и превзойти более широкие рыночные индексы в течение следующих пяти-десяти лет.
10 лучших акций, которые можно купить прямо сейчас
Необходимо четко уяснить: идеальных запасов не существует. Акции для новичков и ветеранов будут разными. Даже сегодняшним лучшим исполнителям не гарантируется завтрашний день. Коронавирус одновременно нанес ущерб некоторым из самых известных имен в нескольких секторах и выдвинул новые IPO (первичные публичные предложения) на передний план восстановления.
Учитывая все обстоятельства, сейчас интересное время для фондового рынка. Качественные компании были недооценены, в то время как убыточные, новые участники Уолл-стрит чрезвычайно переоценены; нет смысла понимать многое из того, что происходит. Тем не менее, некоторым акциям удалось справиться с пандемией лучше, чем остальным.
Опять же, идеальных запасов не бывает. Тем не менее, это 10 лучших акций для покупки сейчас:
Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG)
Intuitive Surgical — компания по производству медицинского оборудования, специализирующаяся на разработке технологий, связанных с минимально инвазивными операциями. С помощью передовых роботизированных систем, сквозного обучения и различных дополнительных услуг Intuitive Surgical может одновременно увеличить количество успешно выполненных операций и сократить время, которое пациенты проводят в больницах, и осложнения, с которыми они сталкиваются. . Критическая роль, которую ISRG играет в отрасли здравоохранения, в сочетании с недавними действиями на рынке сделали Intuitive Surgical одним из 10 лучших акций для покупки сейчас.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH)
Одна из лучших акций для покупки прямо сейчас — это Norwegian Cruise Lines. Как лидер в потрепанном круизном секторе и неотъемлемая часть туристической индустрии с беспрецедентным неудовлетворенным спросом, Norwegian может оказаться на грани прорыва. Мало того, что оператор круизного лайнера был подавлен более двух лет, ожидается, что CDC ослабит правила, а туристическая индустрия, как ожидается, перенесет рекордное лето.
Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW)
Palo Alto Networks — американская многонациональная компания по кибербезопасности, которая сделала себе имя, защищая онлайн-инфраструктуру некоторых из крупнейших компаний мира. С более чем 77 000 клиентов и 95% сегодняшних компаний из списка Fortune 100, зависящих от безопасных услуг Пало-Альто, портфолио компании говорит само за себя. Следовательно, Palo Alto Networks — это компания, к которой обращается все больше и больше предприятий по мере роста потребности в кибербезопасности в двадцать первом веке.
Palo Alto Networks уже показала отличные результаты для долгосрочных инвесторов. Акции компании, занимающейся кибербезопасностью, выросли более чем на 871% за последнее десятилетие и совсем недавно достигли рекордного максимума в первом квартале этого года. Однако, несмотря на свой недавний послужной список, акции Palo Alto Networks по-прежнему выглядят как одна из лучших акций для покупки на сегодняшнем рынке. По крайней мере, компания, занимающаяся кибербезопасностью, выглядит бенефициаром нескольких попутных ветров, которые должны помочь ей выдержать сегодняшний нестабильный рынок.
Shopify Inc. (NYSE: SHOP)
Shopify — канадская многонациональная компания электронной коммерции, которая специализируется на подключении продавцов к покупателям в глобальном масштабе. Однако в первую очередь Shopify оправдывает свое название; он предоставляет предприятиям любого размера инструменты, необходимые им для процветания на постоянно растущем цифровом рынке. Платформа Shopify, столь же разнообразная, сколь и универсальная, может одновременно предоставлять продавцам средства для управления интернет-магазином, сбора платежей, рекламы товаров и услуг, доставки заказов и многого другого. Проще говоря, Shopify дает предприятиям все, что им может понадобиться для работы в Интернете.
Неудивительно, что положение Shopify в индустрии электронной коммерции сделало его одним из лучших мест для покупок во время пандемии. По мере того, как последовали блокировки и все больше людей обращались к покупкам в Интернете, Shopify процветала. Настолько, что акции платформы электронной коммерции выросли примерно с 416 долларов, когда пандемия была объявлена глобальной чрезвычайной ситуацией, до своего рекордного максимума в 1762 доллара совсем недавно, в четвертом квартале прошлого года. Выручка росла стремительными темпами, что заставило инвесторов задуматься о том, как высоко могут подняться акции.
Тем не менее, стоит отметить, что акции упали почти на пятьдесят процентов после отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал от 16 февраля. Снижение может быть в первую очередь связано с далеко не идеальными перспективными прогнозами. В частности, руководство ожидает, что «годовой рост выручки будет ниже в первом квартале 2022 года и максимальным в четвертом квартале 2022 года». Менеджмент подлил масла в огонь распродажи, заявив, что не ожидает, что COVID-19 вызовет такое же ускорение, как это было в прошлом. Другими словами, пандемия, похоже, подтолкнула бизнес к развитию.
PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL)
PayPal — это многонациональная финансовая технологическая компания, которая предоставляет продавцам и покупателям доступ к платформе цифровых платежей в глобальном масштабе. В своей простейшей форме PayPal служит электронной альтернативой традиционным операциям с наличными. PayPal, твердо закрепившийся обеими ногами как в технологическом, так и в финансовом пространстве, известен как финтех-компания. Фактически, PayPal помог ввести термин «финтех» и остается лидером в отрасли.
PayPal насчитывает более 325 миллионов активных владельцев счетов на 200 различных рынках по всему миру. Однако важно отметить, что PayPal не проводила IPO в качестве собственной публичной компании до 2015 года, когда она отделилась от eBay. Это важное различие, которое следует учитывать, поскольку раскол по-прежнему давит на компанию. Несмотря на то, что это было семь лет назад, PayPal все еще находится в процессе разрыва отношений с eBay, что было отражено в последнем отчете о доходах.
В четвертом квартале прошлого года PayPal сообщила о выручке в размере 6,9 млрд долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году. Увеличение было меньше, чем привыкли инвесторы, и может быть частично связано с умеренным бизнесом с eBay. На самом деле, если вы исключите бизнес с eBay, PayPal фактически увеличил свой доход на 22% в годовом исчислении. Из-за затянувшейся связи с eBay рост PayPal выглядит медленнее, чем должен.
Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX)
На первый взгляд, Netflix — это развлекательная и продюсерская компания, которая стала синонимом домашних хозяйств по всему миру. Однако на первый взгляд Netflix приписывают превращение устаревшего уравнения физических медиа в империю потокового вещания, которую мы знаем сегодня. Netflix, насчитывающий около 222 миллионов подписчиков, добился огромного успеха за 25 лет своей работы.
С момента IPO в 2002 году акции Netflix были одними из самых прибыльных на Уолл-стрит. В четвертом квартале прошлого года попутный ветер, вызванный пандемией, позволил Netflix достичь рекордного уровня в 700,99 долларов. Однако с тех пор Netflix не делал ничего, кроме упадка. Первоначальное падение с исторических максимумов было вызвано более широкой распродажей технологий. Когда Федеральная резервная система объявила, что повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, любая компания, связанная с его ростом или технологиями, пострадала. Инвесторы обменивали технологические акции на безопасные товары с защитными балансами.
Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST)
Хотя Upstart не так широко известен, как многие из перечисленных выше акций, он начал делать себе имя в секторе финансовых услуг. В своей простейшей форме Upstart представляет собой облачную платформу искусственного интеллекта (ИИ), стремящуюся изменить способ, которым кредиторы оценивают своих заемщиков. Используя высокоточные алгоритмы, Upstart обещает снизить риск для кредиторов, мало чем отличаясь от самых надежных сегодня кредитных агентств. В результате Upstart, похоже, находится на ранней стадии изменения того, как люди получают одобрение на получение кредитов. Однако, возможно, еще важнее то, что Upstart связывает заемщиков с кредиторами, снижая риски для финансовых учреждений и увеличивая расходы потребителей.
Бизнес-модель Upstart была настолько прорывной и точной, что ее акции выросли более чем в десять раз с момента ее первоначального публичного размещения в прошлом году. На самом деле, со всем импульсом, который он создал, Upstart торгуется с невероятно высокой оценкой; это ни в коем случае не ценностная игра. Со значением PEG 3,53x Upstart является одним из самых дорогих игроков в уже переоцененной отрасли. Однако, несмотря на оценку, Upstart по-прежнему выглядит одной из лучших акций для покупки.
Upstart находится на ранней стадии переворота во всем секторе финансовых услуг, и у него неплохо получается. В ближайшие годы следует ожидать роста, расширения и расширения. Недавно Upstart запустила Upstart Auto Retail, облачное программное решение, предназначенное для предоставления покупателям автомобилей кредитов, необходимых им для совершения покупки. Если все пойдет по плану, Upstart не перестанет расширяться в ближайшее время, как и цены на ее акции.
CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD)
Хотя имя CrowdStrike знакомо не многим людям за пределами Уолл-стрит или крупных корпораций, оно заслуживает того, чтобы быть на радаре каждого инвестора. По крайней мере, CrowdStrike предоставляет неоценимую услугу, которая становится все более полезной по мере того, как технологии постепенно интегрируются в нашу повседневную жизнь: кибербезопасность.
В частности, уникальная платформа CrowdStrike Falcon предоставляет облачные решения для защиты конечных точек и облачных рабочих нагрузок. Способность компании защищать онлайн-платформы дала ей возможность воспользоваться несколькими попутными ветрами, не в последнюю очередь из которых, как ожидается, продлится десятилетия, если не навсегда. В результате CrowdStrike — это не просто отличная долгосрочная игра; это одна из лучших акций для покупки прямо сейчас.
Уникальное сочетание нескольких факторов сделало CrowdStrike своевременной возможностью для современных инвесторов. Однако наиболее примечательно то, что последняя распродажа технологий сделала невероятно высокую оценку CrowdStrike гораздо более ощутимой. Поскольку инвесторы отказываются от быстрорастущих акций технологических компаний в пользу акций с добавленной стоимостью, которые могут выжить в условиях инфляции, весь технологический сектор был подавлен на протяжении большей части 2022 года, и CrowdStrike не является исключением.
Не по своей вине CrowdStrike торгуется примерно на 50,0% ниже своего ноябрьского 52-недельного максимума. Акции столкнулись с понижательным давлением на протяжении большей части трех месяцев из-за общих настроений рынка. Это не значит, что CrowdStrike не нужно было исправлять; даже после слайда CRWD может похвастаться высокой оценкой. Акции CrowdStrike с соотношением цены к объему продаж 32,42x являются одними из самых дорогих в индустрии программного обеспечения.
В этом нет никаких сомнений: CrowdStrike торгуется по невероятно высокой оценке, но обычно лучшие акции, покупаемые на сегодняшнем рынке, требуют премии. CrowdStrike — лидер отрасли в области, значение которой с каждым днем становится все более важным. Наша зависимость от Интернета увеличила потребность в кибербезопасности, о чем свидетельствуют последние нарушения, имевшие место в Украине. В условиях нарастания напряженности в глобальном масштабе угроза кибератак более вероятна, чем когда-либо. В недавней истории кибератаки уже поражали предприятия любого размера, и растущая напряженность между мировыми лидерами предполагает, что потребность в кибербезопасности будет только расти в ближайшие несколько десятилетий.
Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB)
Airbnb вместе со своими дочерними компаниями владеет и управляет онлайн-рынком, специально разработанным для облегчения проживания и впечатлений. Airbnb — это цифровая платформа, которая позволяет любому, у кого есть жилая площадь, сдавать свое жилье в аренду. Впоследствии Airbnb связывает этих «хозяев» с гостями, которые ищут жилье. Однако на пике своего развития Airbnb быстро становится ведущим прорывом в многомиллиардной индустрии путешествий и отдыха. С таким большим потенциалом, который витает в воздухе, Airbnb выглядит как одна из лучших акций для покупки сейчас.
В то время как прошлые отчеты о доходах показывают, что Airbnb находится на пути к тому, чтобы стать крупным игроком в индустрии путешествий и отдыха, глобальная пандемия помешала ему работать на полную катушку в течение большей части двух лет. По мере того, как мир закрывался, росла и готовность людей путешествовать. Неудивительно, что акции ABNB торгуются по цене их первичного публичного размещения (IPO) и сейчас находятся примерно на 51,4% ниже своего исторического максимума.
Несмотря на глобальные препятствия, вызванные пандемией, акции ABNB, похоже, имеют высокую оценку. В первую очередь из-за того, что они имеют прямую корреляцию с сегодняшней быстрорастущей технологической отраслью и ее очевидным потенциалом, Airbnb торгуется с соотношением цены к продажам 16,28x, что делает акции ABNB дорогими.
Чтобы было ясно, Airbnb выглядит дорого по сравнению с аналогами. Однако инвесторы привыкли платить за качество больше, и ABNB не исключение. В своем последнем отчете о доходах Airbnb увеличила выручку на 67,0% в годовом исчислении до 2,2 млрд долларов. За тот же период чистая прибыль выросла на 280,0% в годовом исчислении до 834 млн долларов.
Доход и чистая прибыль были поддержаны сильными пользовательскими показателями. Количество ночей и впечатлений выросло на 29,0% до 80 миллионов в годовом исчислении. С другой стороны, валовая стоимость бронирования подскочила на 48,0% до 11,9 млрд долларов.
Как ни посмотри, у Airbnb был сильный квартал, и ничто не говорит о том, что следующий отчет о доходах компании не продолжит эту тенденцию. По крайней мере, индустрия путешествий и отдыха обещает впечатляющее возвращение. По мере того, как все больше и больше людей начинают комфортно путешествовать, а экономика продолжает восстанавливаться, Airbnb должен увидеть приток бизнеса. Кроме того, прогнозы предполагают, что Airbnb продолжит занимать большую долю рынка всей индустрии путешествий и отдыха.
В связи с тем, что путешествия на отдых неизбежно вернутся, Airbnb выглядит как одна из лучших акций для покупки сейчас. Уникальное сочетание стихающих встречных и усиливающихся попутных ветров должно послужить важным катализатором продвижения вперед. В результате сегодняшние цены представляют собой прекрасную возможность начать новую должность в компании, которая должна расти годами, если не десятилетиями.
Roku, Inc. (NASDAQ: ROKU)
Одной из лучших акций для покупки сейчас может быть Roku, хотя бы по той причине, что она обещает долгосрочный попутный ветер. В частности, уход от традиционных поставщиков кабельных услуг к потоковым компаниям является и будет продолжать служить благом для будущих перспектив Roku.
Известный прежде всего своим набором физических цифровых медиаплееров, Roku предлагает своим пользователям доступ к потоковому медиаконтенту из обширной библиотеки онлайн-сервисов. Другими словами, Roku предоставляет оборудование, необходимое многим телезрителям для доступа к своим любимым потоковым сервисам. На первый взгляд, Roku — это просто еще одно средство для людей, которые смотрят телевизор, чтобы войти на самые популярные на сегодняшний день потоковые платформы, такие как Netflix и HBO Max. Тем не менее, на первый взгляд, Roku — одна из лучших акций для покупки сейчас, и у нее есть все шансы процветать в течение многих лет.
Переход от кабельного телевидения к потоковым сервисам дает Roku большой импульс. Известный также как «обрезка кабеля», все больше и больше домохозяйств предпочитают платить за несколько потоковых услуг, а не за услуги традиционных кабельных провайдеров. Те же тенденции в настоящее время хорошо служат Roku, поскольку это один из ведущих производителей подключенных телевизоров по всему миру. Чем больше людей обращаются к стриминговым сервисам, тем больше оборудования Roku может продать.
Судя по прошлым тенденциям, Roku, похоже, станет бенефициаром некоторых впечатляющих долгосрочных тенденций. Подключенное телевидение не показывает никаких признаков замедления. Еще в 2014 году только 50% домохозяйств в США имели подключенный телевизор. В прошлом году подключенные телевизоры можно было найти как минимум в 82% домов. Нельзя отрицать скорость, с которой все больше домохозяйств переходят на стриминговые платформы и оборудование.
Тем не менее, рост в США демонстрирует признаки замедления. Поскольку 82% домов уже имеют доступ к потоковым сервисам и платформам, Roku может сделать гораздо больше в Америке. К счастью, компания уже заявила о своих намерениях выйти на международный уровень. На момент написания этой статьи у Roku уже были планы по расширению в Европе и Латинской Америке, что значительно увеличило бы доступный рынок.